Nama Mahasiswa: Nisa Fauzia Okta Viyanti
NIM: 23081494256
Kelas: Bisnis Digital 2023B
Mata Kuliah: MBKM
Dosen Pembimbing: Muhammad Febrilian Dwi Syahputra, S.Kom., M.Kom.
Deskripsi Proyek
Project All-Weather Portfolio dari PT VINIX SEVEN AURUM pada divisi Financial Market Analyst merupakan proyek analisis investasi yang bertujuan menyusun portofolio terdiversifikasi yang mampu beradaptasi dan bertahan pada berbagai kondisi ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, resesi, inflasi tinggi, maupun deflasi. Proyek ini disusun melalui analisis fundamental dan teknikal, perhitungan risiko dan imbal hasil, analisis korelasi antar aset, serta penerapan Model Markowitz untuk menentukan alokasi aset yang optimal. Hasil akhir berupa model portofolio yang dilengkapi dengan stress testing dan strategi rebalancing, sehingga dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran aplikatif dan referensi pengelolaan investasi berbasis manajemen risiko di pasar modal.
Tautan Proyek/Video: Lihat Proyek
